How To Trade Options Nse

Guia de novatos para opções O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade). Uma opção é uma garantia, assim como uma ação ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções versus ações Similitudes: as opções listadas são títulos, como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: as opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente). As opções possuem datas de validade, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis. Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de colocação Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: opções de chamada e opções de compra. Uma opção de chamada é uma opção para comprar uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamadas são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você quisesse alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para isso, o dinheiro seria usado para garantir que você pudesse, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você desistiria de seu depósito de segurança, mas não teria outra responsabilidade. As opções de chamadas geralmente aumentam em valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de Call, o preço que você paga, chamado premium da opção, garante seu direito de comprar essas ações a um preço específico, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não é obrigado, o seu único custo é a opção premium. As opções de compra são opções para vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de colocação são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e depois comprar um seguro automóvel no carro, você paga um prêmio e, portanto, está protegido se o bem estiver danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor quando o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção Put, você pode cobrar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer o que faz com que o preço das ações caia e, portanto, quotdamages seu bem, você pode exercer sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotassured. Se o preço do seu estoque subir, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro e, mais uma vez, seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores formas de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prêmios Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2. Isso significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações e todos os preços das opções de equivalência patrimonial são cotados por ação, portanto, eles precisam ser multiplicados por 100. Mais conceitos de preços detalhados serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção. Por exemplo, com a chamada XYZ 30 de maio, o preço de operação de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio colocado, isso permitiria ao titular o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de expiração A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ 30 de maio de chamada expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, on-the-money ou out-of-the-money quando comparada com o preço do título subjacente. Você aprenderá sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício. Para um exercício de chamada, os titulares de chamadas podem comprar ações no preço de exercício (do vendedor de chamadas). Para um exercício Put, os detentores Put podem vender ações ao preço de exercício (para o vendedor Put). Nem os titulares de chamadas nem os titulares da Put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercitar ou não exercitar com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído. Isso significa que, quando os compradores se exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir suas obrigações. Para uma atribuição de chamadas, os escritores de chamadas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição de colocação, os escritores de colocação são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do titular do Put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. A venda de uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para você. Preço de greve O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos. No dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Com o dinheiro: o preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade à discrição dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Instrumento subjacente Uma classe de opções é toda a colocação e chamadas de um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar a compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo. Os proprietários das opções de chamada podem exercer o direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções de venda podem exercer o direito de vender o instrumento subjacente. Somente os detentores de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para consideração. As opções que estão dentro do dinheiro quase certamente serão exercidas no vencimento. As únicas exceções são as opções que são menos in-the-money do que os custos de transação para exercitá-los no vencimento. A maioria dos exercícios de opção ocorrem dentro de alguns dias de expiração porque o tempo premium caiu para um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prémio à esquerda for menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Os preços das opções de preços são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou premium tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é função do preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor no dinheiro da opção. O valor de tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Opção premium - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Negociação de Opção e Investir em Opções de Compra e Compra O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, opções de estoque de estoque é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. 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Os preços de exercício que você escolheu para negociar. A complexidade das estratégias de opções utilizadas. O risco que você tira (se você vende opções de OTM distantes ou compre opções de ITM) Timing, assim como quaisquer outros instrumentos de negociação. Para os comerciantes de varejo, foi muito difícil obter calculadoras pré-fabricadas até desenvolvermos a Calculadora de Estratégias de Opções. Esta ferramenta realmente ajuda você a escolher estratégias baseadas em suas perspectivas de mercado. Algo que costumava demorar muito agora pode ser feito em menos de 2 minutos. Deixe-me mostrar-lhe como usá-lo: Passo 1 - Escolha a sua perspectiva do mercado Você pode escolher entre Bearish, Bearish Neutral com alta volatilidade, Bullish, Bullish Neutral com alta volatilidade, Neutral com alta volatilidade e Neutro sem volatilidade. Basicamente, abrange todas as perspectivas possíveis do mercado para que você possa obter o tipo certo de estratégias feitas sob medida. Passo 2 - Escolha o número de pernas. 1 perna é basicamente uma posição nua. 2 pernas são posições simples. Há muitas variedades aqui. 3 pernas são complicadas e podem precisar de uma segunda leitura para semi-profissionais. 4 pernas são as borboletas de ferro, condores de ferro etc. São mais para estratégias neutras. Passo 3 - Você pode segregar lucro máximo baseado (LimitedUnlimited) Os lucros limitados não são necessariamente ruins. Depende de como você gerencia o risco. Eles têm prémios maiores e o potencial de lucro é realmente maior do que os negócios cobertos. Considerando que lucros ilimitados são auto-explicativos. Eles também contêm riscos. Só depende do preço de exercício que um esteja disposto a comprar, que faz toda a diferença. Passo 4 - Perda Máxima (Limitada em Ilimitado) Você também pode segregar com base na sua tolerância à perda. Passo 5 - CreditDebit Por fim, você pode selecionar estratégias com base em se você tem um crédito ou débito. A grande variedade de opções disponíveis para os comerciantes para escolher é incrivelmente útil. Uma vez que você chegou à sua estratégia escolhida, o resto é fácil. A estratégia é explicada e você pode inserir seus preços de exercício e preço preferenciais para obter resultados e saldar o gráfico. Desta forma, você pode negociar até as estratégias mais complexas usando nossa ferramenta de estratégias de opções. Apenas para reiterar, a melhor estratégia depende da circunstância, não é universal. Espero que isto ajude. Estou repetindo minha resposta a uma pergunta semelhante algum tempo atrás. Uma estratégia simples é negociar uma opção de índice. Nifty ou BankNifty. A razão de ser ambos são altamente líquidas, representam o melhor dos cos listados na Índia, são comercializados por muitos profissionais, difíceis de manipular e mais resilientes aos choques. Para eles também você deve seguir os mercados todos os dias, mas em vez de se concentrar em ações diferentes todos os dias ou todas as semanas (dado que diferentes estoques possuem diferentes drivers técnicos e fundamentais), você está apenas analisando como o Nifty ou BankNifty se comportará hoje ou nesta semana . Siga as novidades e aprenda análises técnicas simples, como linhas de tendência, resistência ao suporte, canalização e médias móveis. Além dos métodos técnicos simples que descrevi, para entender o contexto, você pode usar ferramentas como Bollinger Bands, que expliquei na seguinte publicação. Depois de algum trabalho, você desenvolverá a intuição respaldada pela análise de som. Alguma matemática: em qualquer dia, a Nifty se move com um alcance de 50 pontos pelo menos, e o BankNifty move o mínimo de 200 pontos. Geralmente, uma opção de índice com um preço de exercício próximo ao preço do Índice dá 50 Do movimento do índice - significa que se movimentos nítidos 50 pontos, a opção moverá 25 pontos. Também este tipo de movimento em uma escala menor passa pelo dia com a abertura de duas horas e fechando uma hora vendo mais movimento. Agora, a opção Nifty é de 75. Então, para fazer 500, você está olhando apenas 8 pontos de movimento para cobrir seu objetivo de lucro também Corretagem e outras despesas. A mesma matemática pode ser aplicada ao BankNifty, que possui uma opção muito de 40. Mais uma vantagem da opção é a perda de stop incorporada. Então, para o exemplo Nifty, nosso investimento total foi de 7500 e esse é o valor máximo que você pode perder caso os preços sejam zero (nunca acontece). Esta estratégia é tão simples quanto parece. Mas requer poucas coisas - um plano de negociação com objetivo claro, pesquisa bem pensada, disciplina, gerenciamento de riscos e, acima de tudo, uma mentalidade de comerciante. Com alguma prática você pode fazer isso. Eu regularmente gosto de discutir meus pontos de vista sobre os mercados e os meus negócios no meu blog Ok, aqui é uma estratégia simples, com a qual comecei quando estava explorando opções e trabalhando na venda de estratégias premium. Pequenas colocações e chamadas, combinação de estrangulamentos curtos. Seleção de opção de seleçãoCalls: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Pontuação: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a uma queda de até 12 SPX Geralmente, vende mais contratos de colocação do que contratos de chamadas Cerca de 2 Desvio padrão Bandas de Bollinger utilizadas para antecipar os intervalos extremos Selecção do ciclo de opções Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma zona de lucro mais ampla e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo que a posição inicial para condições médias do mercado. Entrada ( Legged in) Vender chamadas quando o mercado aumenta Lançamento da venda quando o mercado cai Sair Normalmente sair em um mês Objetivo de lucro é de cerca de 15 posições Posicionarão as opções de OTM (1 probabilidade de ITM) expirar inútil Ajustes: Use capital adicional para manter lucros e análise do TOS. Quando a probabilidade de ITM atinge um certo número, como 30. Normalmente, mantenha lucros idênticos ao rodar o upgrade e a venda de novos contratos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES ou), desista dos lucros de alguns meses para desdobrar alguns meses e aguarde que o mercado se estabeleça. Sem perdas, sem neutralização delta via compras de chamadas. Eu trabalhei isso para os futuros do SPX, mas esta estratégia também funciona com as opções do Nifty. Aguarde isso. O derivado de derivativos de derivativos do Equity Equities é uma classe de derivativos cujo valor é pelo menos parcialmente derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos de capital próprio mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações da NSE. 2 produtos principais em derivativos de capital são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações. Instrumento sábio Volume e Volume de Negócios No caso de Contratos de Opção, o Volume de Negócios representa Rotação Nocional Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios de mercado diários e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão Dias de negociação. Relatórios diários Arquivos com base em contratos Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, a quantidade negociada, o volume, os preços de liquidação e os dados de interesse aberto do instrumento de contrato durante um período de tempo. Archives of Daily Reports Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais, como Bhavcopy, Market Activity e outros. Listagem de informações subjacentes e subjacentes Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivados de Patrimônio. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança Relatórios mensais Informações colhidas no final do mês fornecem uma visão sobre o histórico de negócios, crescimento do negócio, preços históricos e expiries Sobre os derivativos de ações A National Stock Exchange of India Limited (NSE) começou Negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca para si mesmo globalmente. No segmento de Futuros e Opções, estão disponíveis as negociações no índice Nifty 50, no índice Nifty IT, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e single stocks. As opções a longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais raquo Futures Options (FO) segmento da NSE oferece negociação em instrumentos derivados como Futuros de Índice, Opções de Índice, Opções de Ações, Futuros de Ações. Mais informações sobre o contrato Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de capital disponíveis em índices e valores mobiliários. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis no âmbito da Informação Informativa. Mais NSEs automatizaram o sistema de negociação baseado em tela, moderno e totalmente informatizado, projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação totalmente automatizado baseado em tela, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Mais Liquidação de compensação de compensação O NSCCL retira a compensação e liquidação das operações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Agregou negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar os passivos dos membros e assegura o movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais gerenciamento de riscos O NSCCL implementou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar as falhas do mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais à sua rede. Mais